آموزش چنگال اندروز، خط روند و کانال در بورس و بازارهای مالی

اصطلاح چنگال اندروز (Andrew's Pitchfork) در بازارهای مالی چیست؟ اصطلاح «چنگال اندروز» در زبان بازارهای مالی، به موقعیتی گفته می‌شود که نمودار قیمت سهام یا ارز و یا هرگونه دارایی، به شکل یک چنگال یا ترند واگرایی است که به دو شاخه تقسیم می‌شود. یک شاخه به سمت بالا یعنی بازده مثبت و شاخه دیگر به سمت پایین یعنی بازده منفی است. واگرایی نمودار به این معنا است که هیچ توافق یا اتفاقی در مورد جهت حرکت قیمت در بازار نیست و نمودار به نظر می‌رسد که در یک محدوده تغییرات گسترده‌ای دارد. خط روند در بازارهای مالی چیست؟ خط روند در بازار مالی نیز به یک خط مستقیم یا منحنی اشاره دارد که مسیر جهت حرکت قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد و می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. این ابزار به عنوان یک ابزار تحلیلی مهم برای پیش‌بینی جهت حرکت بازار و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران مورد استفاده قرار می‌گیرد. اهمیت یادگیری چنگال اندروز، خط روند و کانال در بورس و بازارهای مالی چیست؟ حمایت‌ها و مقاومت‌ها برای تصمیم‌گیری در انواع بازارهای مالی و انجام معاملات موفق، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این بین، خطوط روند و کانال‌های قیمتی به عنوان یکی از حالات پرکاربرد و مورد توجه از حمایت‌ها و مقاومت‌های دینامیکی برای بالا بردن احتمال موفقیت در معاملات و افزایش تعداد معاملات موفق (Win Rate) مورد توجه ویژه هستند، چرا که این نوع از حمایت و مقاومت به صورت منعطف است و با گذشت زمان تغییر می‌کند. بر پایه خطوط روند می‌توان نسبت به ترسیم چنگال اندروز (Andrew's Pitchfork) و خطوط مرتبط با آن اقدام کرد. برخوردها و شکست‌های مربوط به خطوط روند، کانال و چنگال به منزله یک رویداد مهم برای بسیاری از تحلیل‌گران و معامله‌گران به حساب می‌آید و بر اساس آن به یک معامله وارد شده یا از آن خارج می‌شوند یا به ذخیره‌ سود در یک موقعیت معاملاتی می‌پردازند. در این فرادرس چه چیزی یاد می‌گیریم؟ در این آموزش پس از بیان مقدمات مربوط به خطوط روند، کانال و چنگال اندروز استراتژی‌های معاملاتی پیشنهادی در 4 بخش مورد واکاوی و بررسی قرار می‌گیرند: ۱- استراتژی‌های معاملاتی مربوط به خط روند ۲- استراتژی‌های معاملاتی مربوط به کانال‌های فیبوناچی (Fibonacci Channel) ۳- استراتژی‌های معاملاتی مربوط به خطوط موازی در چنگال اندروز ۴- استراتژی‌های معاملاتی مربوط به ترکیب خط روند با اندیکاتورها (Indicator) در هر درس و برای هریک از ۴ گروه فوق به صورت جداگانه یک استراتژی نمونه بر روی حداقل یک نماد معاملاتی برای چندین سال مورد آزمایش قرار گرفته و بک‌تستینگ (Backtesting) آن به صورت کامل انجام شده است. پس از انجام بک‌تستینگ، نتایج حاصل‌شده مورد بررسی قرار گرفته و نتایج کلیدی زیر حاصل شده است: تمامی ۴ گروه استراتژی‌های پیشنهادی سودآور بوده و تعداد معاملات موفق و سودده، حداقل چند بار ناموفق بوده است. میزان سود حاصل از معاملات موفق به دست‌آمده از اجرای این استراتژی‌ها، بزرگ و میزان زیان، کم و اندک بوده است. پس این استراتژی‌ها دارای نسبت ریسک به بازده (Risk / Reward) بسیار‌خوبی هستند. به کارگیری استراتژی‌های چهارگانه بیان‌شده و تست‌شده در طول این آموزش، این مزیت کلیدی را عاید معامله‌گران می‌کند که در طول روندها و رالی‌های صعودی شارپ و قدرتمند بتوانند سودهای کلان چند‌صددرصدی را کسب و منافع خود را بهینه کنند و تا حد امکان بتوانند با روندهای پرقدرت همراه شده و از آن‌ها کسب سود کنند. بک‌تستینگ استراتژی‌های چهارگانه بیان‌شده در این آموزش نشان می‌دهد که با به کارگیری آن‌ها می‌توان در وقت مناسب، شکل‌گیری روندهای نزولی را به صورت هوشمندانه تشخیص داد و نسبت به خروج برای شناسایی سود یا خروج با حداقل زیان به صورت به هنگام اقدام کرد.

فرادرس

عبدالرحمن حائری