آموزش تحلیل جریان سفارش ها و نقدینگی در بورس

تحلیل جریان سفارش‌ها و نقدینگی در بورس چیست؟ تحلیل جریان سفارش‌ها و نقدینگی در بورس به معنای بررسی دقیق و جزئی سفارشات خریدوفروش و نحوه تاثیر و عملکرد آن‌ها است. در این تحلیل تعداد و حجم سفارشات خریدوفروش، روند قیمت و حجم معاملات، پویایی بازار، رفتاری سرمایه‌گذاران و تاثیر آن بر قیمت و… بررسی می‌شود. با استفاده از این تحلیل در کنار معیارهایی نظیر درآمد، سودآوری و نسبت‌های مالی شرکت‌ها، می‌توان روند قیمت و حجم معاملات را در آینده پیش‌بینی کرد. اهمیت یادگیری تحلیل جریان سفارش‌ها و نقدینگی در بورس چیست؟ جریان سفارشات در بورس ایران به مانند سایر بازارهای مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که به وسیله تحلیل و پایش جریان نقدینگی و قدرت آن می‌توان تحلیل مناسبی از روند آتی سهم داشت و از تغییرات قیمتی آن (هم در جهت افزایش و هم در جهت کاهش) بهره برد. انواع معامله‌گران و سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در بازار بورس به ایفای نقش فعال می‌پردازند و از سوی دیگر شاهد طیف وسیع معامله‌گرانی هستیم که برخی از آن‌ها با سرمایه خرد و برخی با سرمایه و منابع مالی کلان وارد بازار سرمایه می‌شوند. از منظر افق مورد نظر، برای بازدهی نیز انواع دیدگاه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را شاهد هستیم. در مجموع، تمامی ابعاد فوق یعنی سرمایه‌گذاران حقیقی و حقیقی از یک سو، معامله‌گران خرد و عمده از سوی دیگر و در نهایت دیدگاه‌های زمانی مختلف در بازار اثر خود را گذاشته و مجموع تصمیمات آن‌ها خود را در قالب جریان سفارشات و نقدینگی نشان می‌دهد. تحلیل جریان سفارشات و نقدینگی این امکان را فراهم می‌آورد که بتوان تشخیص داد که پول هوشمند چگونه، به چه میزانی و در چه زمانی وارد یک سهم شده و یا از آن خارج می‌شود. در صورتی که یک معامله‌گر بتواند به صورت هوشمندانه و در زمان مناسب این موضوع را تشخیص دهد، خواهد توانست ضمن هماهنگی حرکات خود با جریان‌های نقدینگی اصلی، در نقاط مناسب و در قیمت‌های ارزنده وارد معامله شده و در موعد به هنگام و مقتضی نسبت به خروج و ذخیره سود (سیو سود) و یا کنترل ضرر اقدام نماید. یعنی تحلیل درست جریان سفارشات و نقدینگی در بازار بورس به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران امکان کسب بازدهی مناسب در عین کنترل ریسک را می‌دهد. در این فرادرس چه چیزی یاد می‌گیریم؟ در این فرادرس ابتدا نسبت خریدار به فروشنده و نسبت سرانه خرید را بیان می‌کنیم. سپس میزان ورود و خروج نقدینگی و پول هوشمند، نسبت قدرت خریدار به فروشنده و حجم‌های غیرعادی را بررسی کرده و در انتها داده‌های تفصیلی معاملات و تغییر در نوع مالکیت سهام را ارائه می‌کنیم.

فرادرس

عبدالرحمن حائری