آموزش اسیلاتورها یا نوسانگرنماها در بورس و بازارهای مالی

اسیلاتورها یا نوسانگرنماها چیستند؟ اسیلاتورها (Oscillators) یا نوسانگرنماها ابزارهای بررسی تغییرات قیمت هستند که معمولاً بر مبنای قیمت و حجم معاملات ساخته می‌شوند و معیارهای متنوعی از جمله میانگین حرکت قیمت، نرخ تغییر قیمت، تغییرات حجم و… را اندازه‌گیری می‌کنند. از اسیلاتورها می‌توان برای مقاصد و کارکردهای مختلفی بسته به نیاز و هدف معامله‌گر، استفاده نمود. تعیین نقاط مناسب برای ورود به پوزیشن یا خرید یک دارایی، تعیین محدوده قیمتی و زمانی مناسب برای فروش یک دارایی یا خروج از یک پوزیشن معاملاتی، تشخیص واگرایی‌ها، تعیین حد ضرر و نقاط خروج برای کنترل ریسک، شناسایی نقاط مناسب برای حد سود و تعیین بهترین نقاط و محدوده‌ها برای افزودن حجم یک پوزیشن و یا خرید مجدد یک دارایی، برخی از مهم‌ترین این کارکردها هستند. به این منظور می‌توان از یک یا چند اسیلاتور با تنظیمات مناسب بهره برد. اهمیت یادگیری اسیلاتورها یا نوسانگرنماها در بورس و بازارهای مالی چیست؟ تشخیص درست هیجانات معامله‌گران و تصمیم‌گیران فعال در بازارهای مالی، جزو موارد مهم، کلیدی و اثرگذار است، چرا که به واسطه تشخیص این موضوع می‌توان مناطق هیجانی خریدوفروش را شناسایی نمود و بدین وسیله نسبت به شناسایی نقاط مناسبی برای بستن پوزیشن‌های باز و حتی شاید ورود به پوزیشن معکوس (در بازارهای دو طرفه) و یا شناسایی نواحی مناسبی برای خرید یا فروش یک دارایی (در بازارهای یک طرفه)، اقدام نمود. تشخیص درست و به هنگام این نواحی و محدوده‌ها، جزو مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان بازارهای مالی محسوب می‌شود. همواره تحلیل‌گران و معامله‌گران مایل هستند بدانند که در کجا فشار و نیروی وارده ناشی از عرضه‌وتقاضا به حداکثر مقدار ممکن خود رسیده و احتمال برگشت روند (Trend) زیاد است و یا در چه محدوده‌هایی، فزونی این نیرو حاکی از افزایش قدرت روند و احتمال ادامه‌دار بودن روند است. پاسخگویی به این سوالات، نیازمند بهره‌گیری از یک رویه نظام یافته و چندبعدی است. به این منظور می‌توان مجموعه‌ای از اسیلاتورها (Oscillator) را مورد بهره‌برداری و استفاده قرار داد. اسیلاتورهایی نظیر: استوکاستیک (Stochastic)، مومنتوم Average True Range, Commodity Channel Index, Mving Average Cnvergence Divergence, Relative Strength Index، از مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده در این راستا هستند. در این فرادرس چه چیزی یاد می‌گیریم؟ در این آموزش پس از مقدمه، به بررسی اسیلاتور ATR) Average True Range)، اسیلاتور CCI) Commodity Channel Index) و اسیلاتور MACD) Moving Average Convergence Divergence) می‌پردازیم. در ادامه نیز با اسیلاتور مومنتوم (Momentum)، اسیلاتور (RSI (Relative Strength Index و اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) آشنا حواهیم شد.

فرادرس

عبدالرحمن حائری